W najbliższym czasie na parze walutowej AUDUSD może dojść do zaksięgowania bardzo ciekawych poziomów. Analizę warto jednak rozpocząć od sprawdzenia maksymalnych odchyleń cenowych w dniu dzisiejszym według rynku opcyjnego – na portalu sentryderivatives.com, na którym można sprawdzać wygasające opcje.
Wygasające opcje – Sentry Derivatives
Poniżej umieściłem najwyższy oraz najniższy poziom cenowy na wykresie pary walutowej AUDUSD. W taki sposób określam najbardziej prawdopodobne maksymalne odchylenia cenowe, które charakteryzują się wysoką skutecznością. Konfrontuję później te poziomy z istotnymi technicznymi obszarami na wykresie.
AUDUSD, interwał D1
Jak widać na powyższym obrazku, po istotnych spadkach nastąpiło dość silne odreagowanie w postaci wzrostów. Obecna sytuacja może być kłopotliwa dla traderów w określeniu obowiązującego trendu. Tę tezę potwierdza obecne pozycjonowanie spekulantów indywidualnych, które wykazuje się brakiem znacznej przewagi jednej ze stron transakcji.
Pozycjonowanie traderów indywidualnych – SharkFX
Mimo braku zdecydowania, można zauważyć, że zaczyna rosnąć przewaga kupujących. Najczęściej traderzy detaliczni zawierają pozycje odwrotne do trendu. Więc jeżeli liczba kupujących (spekulantów indywidualnych) dalej będzie rosła, to wzrośnie prawdopodobieństwo powrotu do spadków i kontynuacji ostatniego trendu spadkowego z D1. Traderom instytucjonalnym będzie wtedy łatwiej wyrzucić z rynku jego mniejszych uczestników, posiadających zlewarowane pozycje. Zachęcam do stałego monitorowania sentymentu rynkowego i konfrontowania tego stanu z obowiązującą tendencją rynkową.
Spójrzmy na sytuacje na wykresach. Na początek interwał H4. W ostatnim czasie dwukrotnie zostało zaksięgowane psychologiczne zniesienie 50% (całego impulsu wzrostowego). Każdy kolejny test tego poziomu zwiększa prawdopodobieństwo jego wybicia dołem. Nieco niżej wypada określony wyżej poziom 0.7410. W jego okolicach znajduje się okrągły poziom cenowy 0.7400 oraz najsilniejszy cluster Fibonacciego. Zbudowany jest ze zniesień 61.8% oraz 161.8%. Obszar między 0.7410, a 0.7400 może stanowić bardzo silną zaporę popytową, po przetestowaniu której najprawdopodobniej dojdzie do znaczniejszych wzrostów.
Wybicie dołem tego wsparcia da nam informację o sile niedźwiedzi i kierunku w jakim chce podążać rynek.
AUDUSD, interwał H4
Na interwale H1 również określony został bardzo ciekawy obszar. W pobliżu wyznaczonego poziomu cenowego (z sentryderivatives.com) 0.7490 wypada zniesienie 78.6% (całego swingu spadkowego) oraz zakończenie potencjalnej geometrycznej korekty pędzącej (AB=CD). Strefa oznaczona różowym kolorem będzie ważną zaporą podażową, która musi zostać pokonana jeżeli zwolennicy długich pozycji myślą o dalszych wzrostach. W mojej ocenie w okolicach kursu 0.7490 może dojść do bardzo ciekawej reakcji rynkowej.
Pokonanie wyznaczonej strefy podażowej może otworzyć drogę do dalszych wzrostów, co potwierdzi przekonania obecnych posiadaczy długich pozycji na AUDUSD.
AUDUSD, interwał H1
Wskazówka: Nie warto przywiązywać się do danego poziomu, elastyczność w tej sytuacji będzie wskazana, co pomoże zareagować na określone reakcje rynkowe – zwłaszcza w przypadku rosnącej przewagi jednej ze stron rynku. W myśl zasady:
Nie przewiduj, lecz reaguj!
Więcej takich artykułów znajdziesz na: http://www.fiboteamschool.pl/blog/
Kontakt z autorem: daniel.kalinka@fiboteamschool.pl
Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.
